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海富通二号基金分红情况(海富通精选贰号)

发布日期:2022-05-26 20:42   来源:未知   阅读:

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  3、截至3月7日,该基金最新公布单位净值1.5011,累计净值1.8211,净值增长率跌3.71%,最新估值1.559。

  5、海富通精选贰号混合近1月来下降1.55%,阶段平均下降0.61%,表现不佳,同类基金排113名,相对上升15名。

  7、截至2021年第二季度,海富通精选贰号混合收入合计负1688.58万元:利息收入200.53万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.5万元,债券利息收入195.03万元。投资收益5726.95万元,其中投资收益方面,股票投资收益5496.06万元,债券投资亏37.21万元,股利收益268.1万元。公允价值变动亏7617.82万元,其他收入1.76万元。

  本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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